Conocer, comprender, analizar y realizar la construcción de superficies de volatilidad para los principales subyacentes operados en el mercado, su uso y valuación. Se analizarán las principales medidas de riesgo/sensibilidad y su cobertura dinámica.

Que el alumno conozca, comprenda, analice y mida el efecto directo que existe entre los eventos estructurales generados por la economía, así como las herramientas financieras que se utilizan para mitigar el riesgo de los mismos, aprendiendo a aprovechar en momentos de inflexión de la economía oportunidades de arbitraje y especulación.

Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para construir y valorar curvas de tasas, opciones exóticas y superficies de volatilidad, así como gestionar el riesgo de contraparte en instrumentos financieros.

Dar al participante los conocimientos fundamentales sobre las opciones, su funcionamiento, así como los factores que afectan su precio, con el fin de poder tomar decisiones informadas.  

Los participantes se adentrarán en las dinámicas, estrategias y evaluación de riesgos de los instrumentos derivados más complejos, poniendo especial énfasis en las innovaciones y las tendencias predominantes en el sector financiero. Al finalizar el curso, los asistentes estarán dotados de las competencias necesarias para implementar tácticas avanzadas de administración de riesgos, análisis de derivados y estrategias de inversión, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad y prosperidad financiera de sus respectivas organizaciones.

Conocer, comprender, analizar y realizar el registro contable de los distintos derivados financieros: futuros, forwards, swaps y opciones. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras.

Dotar a los participantes con habilidades avanzadas en el entendimiento, análisis y aplicación de swaps estructurados, incluyendo su estructuración, negociación, valuación y estrategias de mitigación de riesgos.

El objetivo del curso es conocer, comprender, analizar y realizar la construcción de superficies de volatilidad para los principales subyacentes operados en el mercado, su uso y valuación. Se analizarán las principales medidas de riesgo/sensibilidad y su cobertura dinámica.

Objetivo: Introducir al alumno en el manejo y convenciones de mercado de los principales instrumentos financieros derivados: forwards, futuros, swaps y opciones.

Al finalizar el curso, los participantes podrán aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los derivados de crédito. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras. A lo largo del curso, se realizará la programación de varias rutinas de valuación, así como de simulación para instrumentos específicos.

Objetivo: Dar al participante los conocimientos fundamentales sobre las opciones, su funcionamiento, así como los factores que afectan su precio, con el fin de poder tomar decisiones informadas.

Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para la valuación, gestión y trading de instrumentos deuda denominados en tasa nominal real, así como el análisis del perfil de riesgo implícito en los portafolios. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras, junto con la creación de instrumentos no genéricos.  A lo largo del curso, se realizarán simulaciones para instrumentos específicos y portafolios.

Al finalizar el curso el alumno contará con el conocimiento necesario para identificar las principales diferencias y fuentes de valor en la operación con derivados de mercancías; asimismo, contará con las herramientas necesarias para identificar las fuentes de valor, detección de oportunidades de inversión y cobertura, así como el correcto registro de las operaciones.

El objetivo del curso es conocer, comprender, analizar y evaluar los distintos derivados financieros: futuros, forwards, swaps y opciones. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras.

El objetivo del curso es proporcionar al alumno con estrategias de Trading y Cobertura para los subyacentes establecidos, así como mostrar las referencias de Mercado en sistemas de información (Bloomberg) para realizar valuaciones indicativas. Se proporcionarán calculadoras preconstruidas para las dinámicas de grupo, funcionamiento y riesgos implícitos.

El objetivo del curso es proporcionar al alumno con las características y funcionamiento de los principales subyacentes, así como mostrar las referencias de Mercado en sistemas de información (Bloomberg) para realizar valuaciones indicativas; se aplicarán las principales estrategias de trading en el mercado de Swaps, así como estrategias de valor relativo.  Se proporcionarán calculadoras preconstruidas para las dinámicas de grupo, funcionamiento y riesgos implícitos.

El objetivo del curso es proporcionar al alumno con las características y funcionamiento básico de los principales subyacentes, así como mostrar las referencias de Mercado en sistemas de información (Bloomberg) para realizar valuaciones indicativas. Se proporcionarán calculadoras preconstruidas para las dinámicas de grupo, funcionamiento y riesgos implícitos.

Conocer el diseño y valuación de instrumentos financieros, así como el perfil de riesgo implícito en cada uno de ellos y el análisis de estrategias de trading y riesgos asociados.

Familiarizar al alumno con los principales indicadores económicos, su impacto en el mercado financiero y su relevancia en la toma de decisiones de inversión.

Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para la valuación, gestión y trading de instrumentos deuda denominados en tasa nominal real, así como el análisis del perfil de riesgo implícito en los portafolios. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras, junto con la creación de instrumentos no genéricos.  A lo largo del curso, se realizarán simulaciones para instrumentos específicos y portafolios.

Conocer, comprender, analizar y evaluar los impactos los distintos derivados financieros: forwards, futuros y swaps. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras.

Conocer, comprender, analizar y evaluar los impactos que tienen los distintos colaterales en la valuación de derivados financieros. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras.

Comprender el comportamiento histórico y el impacto de los diferentes factores económicos en el mercado financiero. Se hará énfasis en la valuación y comprensión de los instrumentos derivados que han permitido mitigar o aprovechar la volatilidad de los factores económicos, así como en sus principales usos dentro del sistema financiero actual.